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1、 银行存款的利息（不论是什么性质的存款），手续费，经营活动现金流。

2、收到（支付）的其他与经营活动有关的现金；应收票据的贴现利息筹资活动现金流，分配股利，利润。

3、偿付利息支付的现金。

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